자금운용 예산서
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작성 월일 |
20 년 월 일 | |||||||||||||||
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구분 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
계 | |||
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영업활동에서조달된 현금과 예금 |
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투자와 재무활동에서 조달된 현금과 예금 |
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투자와 재무활동에서 사용된 현금과 예금 |
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현금과 예금의 증감이 없는 거래내용 |
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현금과 예금의 증감 |
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1 기말현금과예금 |
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2 기초현금과예금 |
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3 현금과 예금의 증가 |
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